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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBHSV
ISIN:
CH1361309615
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,20 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 11:33:05 | Date | 06/08/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1361309615 |
| Valor | 136130961 |
| Symbol | RMBHSV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,50% |
| Prime de coupon | 6,22% |
| Intérêt de coupon | 4,28% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 31/07/2024 |
| Échéance | 03/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 27/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,9000 |
| Rendement maximal | 19,95% |
| Rendement maximal p.a. | 10,16% |
| Rendement latéra | 19,95% |
| Rendement latéral p.a. | 10,16% |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 1,00% |
| Last Best Bid Price | 100,00 % |
| Last Best Ask Price | 101,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 148 306 |
| Average Sell Volume | 148 306 |
| Average Buy Value | 148 048 USD |
| Average Sell Value | 149 531 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Apple Inc. | Microsoft Corp. | Adobe Inc. |
| ISIN | US0378331005 | US5949181045 | US00724F1012 |
| Cours |
204,90 EUR
|
378,825 EUR
|
499,85 EUR
|
| Date | 17/08/24 11:15 | 17/08/24 11:15 | 17/08/24 11:15 |
| Cap | 217,96 USD | 425,27 USD | 542,44 USD |
| Ecart par rapport au cap | 6.77 | -6.97001 | 7.96002 |
| Ecart par rapport au cap en % | 3,01% | -1,67% | 1,45% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 119,88 USD | 233,90 USD | 298,34 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 104.85 | 184.4 | 252.06 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,66% | 44,08% | 45,80% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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