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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAOYJB
ISIN:
CH1367330201
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 93,75 | ||||
| Écart absolu / % | 0,25 | +0,27% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,35 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 09:16:59 | Date | 27/09/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1367330201 |
| Valor | 136733020 |
| Symbol | FAOYJB |
| Niveau de protection | 22,92 USD |
| Cap | 35,26 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,60% |
| Prime de coupon | 4,72% |
| Intérêt de coupon | 3,88% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 06/09/2024 |
| Échéance | 06/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 27/02/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Kraft Heinz Co. |
| ISIN | US5007541064 |
| Cours |
30,51 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:59 |
| Ratio | 0,03526 |
| Cap | 35,26 USD |
| Niveau de protection | 22,919 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 94,7500 |
| Rendement maximal | 16,88% |
| Rendement maximal p.a. | 13,14% |
| Rendement latéra | 16,88% |
| Rendement latéral p.a. | 13,14% |
| Ecart par rapport au cap | -3.97 |
| Ecart par rapport au cap en % | -12,69% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 8.371 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 26,75% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,53% |
| Last Best Bid Price | 93,00 % |
| Last Best Ask Price | 93,50 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 934 916 USD |
| Average Sell Value | 469 958 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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