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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
Z09NDZ
ISIN:
CH1329139278
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.07.24
17:18:00 |
|
97,67 %
|
98,37 %
|
USD |
| Volume |
150 000
|
150 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,32 | ||||
| Écart absolu / % | -1,38 | -1,38% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,36 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 10:01:50 | Date | 09/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1329139278 |
| Valor | 132913927 |
| Symbol | Z09NDZ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,50% |
| Prime de coupon | 6,28% |
| Intérêt de coupon | 5,22% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 17/06/2024 |
| Échéance | 17/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Zürcher Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,1100 |
| Rendement maximal | 13,65% |
| Rendement maximal p.a. | 14,87% |
| Rendement latéra | 13,65% |
| Rendement latéral p.a. | 14,87% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,71% |
| Last Best Bid Price | 97,62 % |
| Last Best Ask Price | 98,32 % |
| Last Best Bid Volume | 150 000 |
| Last Best Ask Volume | 150 000 |
| Average Buy Volume | 150 000 |
| Average Sell Volume | 150 000 |
| Average Buy Value | 147 319 USD |
| Average Sell Value | 148 369 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,79% |
| Quote Availability | 99,79% |
Sous-jacents
| Nom | Microsoft Corp. | Meta Platforms Inc. | Alphabet Inc. (C) |
| ISIN | US5949181045 | US30303M1027 | US02079K1079 |
| Cours |
407,20 EUR
|
425,90 EUR
|
167,23 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:22 | 18/07/24 09:23 | 18/07/24 09:23 |
| Cap | 427,87 USD | 502,60 USD | 176,63 USD |
| Ecart par rapport au cap | 13.325 | -30.39 | 5.61001 |
| Ecart par rapport au cap en % | 3,02% | -6,44% | 3,08% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 252,443 USD | 296,534 USD | 104,212 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 191.107 | 165.386 | 78.4183 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 43,09% | 35,80% | 42,94% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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