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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KPWFDU
ISIN:
CH1327808437
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.07.24
17:15:00 |
|
98,00 %
|
99,00 %
|
USD |
| Volume |
10 000
|
10 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1327808437 |
| Valor | 132780843 |
| Symbol | KPWFDU |
| Niveau de protection | 104,24 USD |
| Cap | 189,53 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,50% |
| Prime de coupon | 0,78% |
| Intérêt de coupon | 4,72% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 13/03/2024 |
| Échéance | 15/09/2025 |
| Dernier jour de négoce | 08/09/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | JPMorgan Chase & Co. |
| ISIN | US46625H1005 |
| Cours |
198,85 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:21 |
| Ratio | 0,18953 |
| Cap | 189,53 USD |
| Niveau de protection | 104,24 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,1000 |
| Rendement maximal | 7,33% |
| Rendement maximal p.a. | 6,30% |
| Rendement latéra | 7,33% |
| Rendement latéral p.a. | 6,30% |
| Ecart par rapport au cap | 26.15 |
| Ecart par rapport au cap en % | 12,12% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 112.67 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,94% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,02% |
| Last Best Bid Price | 98,00 % |
| Last Best Ask Price | 99,00 % |
| Last Best Bid Volume | 10 000 |
| Last Best Ask Volume | 10 000 |
| Average Buy Volume | 10 000 |
| Average Sell Volume | 10 000 |
| Average Buy Value | 9 796 USD |
| Average Sell Value | 9 896 USD |
| Spreads Availability Ratio | 62,11% |
| Quote Availability | 62,11% |
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