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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAAWJB
ISIN:
CH1282661748
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:20:00 |
|
98,75 %
|
99,25 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,75 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1282661748 |
| Valor | 128266174 |
| Symbol | FAAWJB |
| Niveau de protection | 63,03 USD |
| Cap | 105,05 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,40% |
| Prime de coupon | 4,05% |
| Intérêt de coupon | 5,35% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 24/08/2023 |
| Échéance | 26/08/2024 |
| Dernier jour de négoce | 19/08/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Nike Inc. |
| ISIN | US6541061031 |
| Cours |
66,96 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:38 |
| Ratio | 0,10505 |
| Cap | 105,05 USD |
| Niveau de protection | 63,03 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,0500 |
| Rendement maximal | 1,93% |
| Rendement maximal p.a. | 17,58% |
| Rendement latéra | 1,93% |
| Rendement latéral p.a. | 17,58% |
| Ecart par rapport au cap | -31.99 |
| Ecart par rapport au cap en % | -43,79% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 10.03 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 13,73% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,25 % |
| Last Best Ask Price | 98,75 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 985 700 USD |
| Average Sell Value | 495 350 USD |
| Spreads Availability Ratio | 96,57% |
| Quote Availability | 99,35% |
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