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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RARADV
ISIN:
CH1293289505
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:10:00 |
|
101,70 %
|
102,40 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1293289505 |
| Valor | 129328950 |
| Symbol | RARADV |
| Niveau de protection | 29,44 USD |
| Cap | 53,52 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 15,00% |
| Prime de coupon | 9,48% |
| Intérêt de coupon | 5,52% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 05/10/2023 |
| Échéance | 07/10/2024 |
| Dernier jour de négoce | 30/09/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Arm Holdings |
| ISIN | US0420682058 |
| Cours |
152,90 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:36 |
| Ratio | 0,05352 |
| Cap | 53,52 USD |
| Niveau de protection | 29,44 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,5000 |
| Rendement maximal | 0,76% |
| Rendement maximal p.a. | 3,39% |
| Rendement latéra | 0,76% |
| Rendement latéral p.a. | 3,39% |
| Ecart par rapport au cap | 108.23 |
| Ecart par rapport au cap en % | 66,91% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 132.31 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 81,80% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 102,00 % |
| Last Best Ask Price | 102,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 144 938 |
| Average Sell Volume | 144 938 |
| Average Buy Value | 147 837 USD |
| Average Sell Value | 148 566 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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