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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KOXBDU
ISIN:
CH1295303551
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.07.24
17:14:00 |
|
99,10 %
|
100,10 %
|
USD |
| Volume |
10 000
|
10 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,55 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,65 | Volume | 8 000 | |
| Heure | 13:07:15 | Date | 18/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1295303551 |
| Valor | 129530355 |
| Symbol | KOXBDU |
| Niveau de protection | 31,64 USD |
| Cap | 52,74 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 0,86% |
| Intérêt de coupon | 5,15% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 18/10/2023 |
| Échéance | 20/10/2025 |
| Dernier jour de négoce | 13/10/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | Walmart Inc. |
| ISIN | US9311421039 |
| Cours |
65,035 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:29 |
| Ratio | 0,05274 |
| Cap | 52,74 USD |
| Niveau de protection | 31,64 USD |
Ratios
| Rendement latéral p.a. | - |
| Ecart par rapport au cap | 17.54 |
| Ecart par rapport au cap en % | 24,96% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 39.385 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 55,45% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,02% |
| Last Best Bid Price | 99,10 % |
| Last Best Ask Price | 100,10 % |
| Last Best Bid Volume | 10 000 |
| Last Best Ask Volume | 10 000 |
| Average Buy Volume | 10 000 |
| Average Sell Volume | 10 000 |
| Average Buy Value | 9 909 USD |
| Average Sell Value | 10 010 USD |
| Spreads Availability Ratio | 68,03% |
| Quote Availability | 68,03% |
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