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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RFIAFV
ISIN:
CH1300255689
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:19:00 |
|
101,00 %
|
101,30 %
|
CHF |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1300255689 |
| Valor | 130025568 |
| Symbol | RFIAFV |
| Niveau de protection | 40,07 CHF |
| Cap | 57,24 CHF |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,50% |
| Prime de coupon | 3,92% |
| Intérêt de coupon | 1,58% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 04/12/2023 |
| Échéance | 09/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 02/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,0000 |
| Rendement maximal | 1,14% |
| Rendement maximal p.a. | 2,86% |
| Rendement latéra | 1,14% |
| Rendement latéral p.a. | 2,86% |
| Ecart par rapport au cap | 4.86 |
| Ecart par rapport au cap en % | 7,83% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 22.03 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 35,48% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,30% |
| Last Best Bid Price | 100,80 % |
| Last Best Ask Price | 101,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 503 965 CHF |
| Average Sell Value | 505 465 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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