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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RMSABV
ISIN:
CH1300256067
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:01:00 |
|
100,00 %
|
100,50 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,10 | Volume | 3 000 | |
| Heure | 15:22:26 | Date | 08/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1300256067 |
| Valor | 130025606 |
| Symbol | RMSABV |
| Niveau de protection | 242,26 USD |
| Cap | 372,70 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,50% |
| Prime de coupon | 2,33% |
| Intérêt de coupon | 5,17% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 05/12/2023 |
| Échéance | 09/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 02/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Microsoft Corp. |
| ISIN | US5949181045 |
| Cours |
406,05 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:31 |
| Ratio | 0,3727 |
| Cap | 372,70 USD |
| Niveau de protection | 242,26 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,3000 |
| Rendement maximal | 2,55% |
| Rendement maximal p.a. | 6,43% |
| Rendement latéra | 2,55% |
| Rendement latéral p.a. | 6,43% |
| Ecart par rapport au cap | 68.495 |
| Ecart par rapport au cap en % | 15,52% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 201.29 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,38% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 99,80 % |
| Last Best Ask Price | 100,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 118 |
| Average Sell Volume | 145 118 |
| Average Buy Value | 144 828 USD |
| Average Sell Value | 145 557 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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