SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. |
Clôture jour précédent | 100,70 | ||||
Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% |
Dernier cours | 100,10 | Volume | 10 000 | |
Heure | 16:54:35 | Date | 08/07/2024 |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1300256083 |
Valor | 130025608 |
Symbol | RAAAAV |
Niveau de protection | 124,05 USD |
Cap | 190,84 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 7,50% |
Prime de coupon | 2,33% |
Intérêt de coupon | 5,17% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 05/12/2023 |
Échéance | 09/12/2024 |
Dernier jour de négoce | 02/12/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Vontobel |
Ask (base de calcul) | 101,0000 |
Rendement maximal | 1,87% |
Rendement maximal p.a. | 4,72% |
Rendement latéra | 1,87% |
Rendement latéral p.a. | 4,72% |
Ecart par rapport au cap | 36.24 |
Ecart par rapport au cap en % | 15,96% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 103.03 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,37% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,51% |
Last Best Bid Price | 100,60 % |
Last Best Ask Price | 101,10 % |
Last Best Bid Volume | 500 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 146 258 |
Average Sell Volume | 146 258 |
Average Buy Value | 147 135 USD |
Average Sell Value | 147 869 USD |
Spreads Availability Ratio | 98,35% |
Quote Availability | 98,35% |