SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:18:00 |
101,30 %
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101,80 %
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USD | |
Volume |
1,00 Mio.
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500 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 102,00 | ||||
Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1311055961 |
Valor | 131105596 |
Symbol | FALVJB |
Niveau de protection | 93,59 USD |
Cap | 155,98 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 9,75% |
Prime de coupon | 4,88% |
Intérêt de coupon | 4,87% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 22/02/2024 |
Échéance | 25/02/2025 |
Dernier jour de négoce | 18/02/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 102,0500 |
Rendement maximal | 3,69% |
Rendement maximal p.a. | 6,04% |
Rendement latéra | 3,69% |
Rendement latéral p.a. | 6,04% |
Ecart par rapport au cap | 35.63 |
Ecart par rapport au cap en % | 18,60% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 98.022 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,16% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,49% |
Last Best Bid Price | 101,50 % |
Last Best Ask Price | 102,00 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 1 016 250 USD |
Average Sell Value | 510 624 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,35% |
Quote Availability | 99,35% |