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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RNKACV
ISIN:
CH1315861539
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:10:00 |
|
86,90 %
|
88,30 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 87,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1315861539 |
| Valor | 131586153 |
| Symbol | RNKACV |
| Niveau de protection | 61,13 USD |
| Cap | 101,88 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,75% |
| Prime de coupon | 3,70% |
| Intérêt de coupon | 5,05% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 07/03/2024 |
| Échéance | 10/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 03/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Nike Inc. |
| ISIN | US6541061031 |
| Cours |
66,965 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:36 |
| Ratio | 0,10188 |
| Cap | 101,88 USD |
| Niveau de protection | 61,13 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 87,9000 |
| Rendement maximal | 19,51% |
| Rendement maximal p.a. | 30,17% |
| Rendement latéra | 19,51% |
| Rendement latéral p.a. | 30,17% |
| Ecart par rapport au cap | -28.82 |
| Ecart par rapport au cap en % | -39,45% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 11.93 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 16,33% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,49% |
| Last Best Bid Price | 87,00 % |
| Last Best Ask Price | 88,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 144 673 |
| Average Sell Volume | 144 673 |
| Average Buy Value | 125 968 USD |
| Average Sell Value | 127 650 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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