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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RGSAAV
ISIN:
CH1317181100
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:01:00 |
|
100,50 %
|
101,00 %
|
USD |
| Volume |
50 000
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50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1317181100 |
| Valor | 131718110 |
| Symbol | RGSAAV |
| Niveau de protection | 228,18 USD |
| Cap | 380,30 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,75% |
| Prime de coupon | 2,03% |
| Intérêt de coupon | 4,72% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 05/02/2024 |
| Échéance | 10/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 03/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Goldman Sachs Group Inc. |
| ISIN | US38141G1040 |
| Cours |
459,30 EUR
|
| Date | 18/07/24 11:33 |
| Ratio | 0,3803 |
| Cap | 380,30 USD |
| Niveau de protection | 228,18 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,0000 |
| Rendement maximal | 2,72% |
| Rendement maximal p.a. | 4,79% |
| Rendement latéra | 2,72% |
| Rendement latéral p.a. | 4,79% |
| Ecart par rapport au cap | 121.69 |
| Ecart par rapport au cap en % | 24,24% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 273.81 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 54,54% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 100,50 % |
| Last Best Ask Price | 101,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 138 |
| Average Sell Volume | 145 138 |
| Average Buy Value | 145 863 USD |
| Average Sell Value | 146 593 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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