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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FACTJB
ISIN:
CH1322551511
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
11:05:00 |
|
91,10 %
|
91,55 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 92,90 | ||||
| Écart absolu / % | -1,85 | -1,99% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,40 | Volume | 16 000 | |
| Heure | 13:15:29 | Date | 16/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322551511 |
| Valor | 132255151 |
| Symbol | FACTJB |
| Niveau de protection | 7,45 USD |
| Cap | 14,90 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,50% |
| Prime de coupon | 5,40% |
| Intérêt de coupon | 5,10% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 14/03/2024 |
| Échéance | 14/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 07/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | American Airlines Group Inc. |
| ISIN | US02376R1023 |
| Cours |
9,9495 EUR
|
| Date | 18/07/24 11:31 |
| Ratio | 0,0149 |
| Cap | 14,90 USD |
| Niveau de protection | 7,45 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 91,4500 |
| Rendement maximal | 16,22% |
| Rendement maximal p.a. | 24,78% |
| Rendement latéra | 16,22% |
| Rendement latéral p.a. | 24,78% |
| Ecart par rapport au cap | -3.89 |
| Ecart par rapport au cap en % | -35,33% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.56 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,33% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 92,45 % |
| Last Best Ask Price | 92,90 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 923 408 USD |
| Average Sell Value | 463 954 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,35% |
| Quote Availability | 99,35% |
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