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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FATPJB
ISIN:
CH1322551818
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:05:00 |
|
99,30 %
|
99,80 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,45 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322551818 |
| Valor | 132255181 |
| Symbol | FATPJB |
| Niveau de protection | 106,14 USD |
| Cap | 192,99 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,25% |
| Prime de coupon | 4,19% |
| Intérêt de coupon | 5,06% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 08/04/2024 |
| Échéance | 04/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 28/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Boeing Co. |
| ISIN | US0970231058 |
| Cours |
169,16 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:30 |
| Ratio | 0,19299 |
| Cap | 192,99 USD |
| Niveau de protection | 106,145 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,9000 |
| Rendement maximal | 6,55% |
| Rendement maximal p.a. | 9,17% |
| Rendement latéra | 6,55% |
| Rendement latéral p.a. | 9,17% |
| Ecart par rapport au cap | -6.15 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,29% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 78.6655 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,57% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,30 % |
| Last Best Ask Price | 99,80 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 994 063 USD |
| Average Sell Value | 499 532 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,35% |
| Quote Availability | 99,35% |
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