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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVGJB
ISIN:
CH1322551842
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,15 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,00 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 15:52:53 | Date | 22/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322551842 |
| Valor | 132255184 |
| Symbol | FAVGJB |
| Niveau de protection | 110,42 USD |
| Cap | 157,74 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 3,44% |
| Intérêt de coupon | 5,06% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 08/04/2024 |
| Échéance | 04/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 28/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Chevron |
| ISIN | US1667641005 |
| Cours |
133,73 EUR
|
| Date | 17/08/24 13:04 |
| Ratio | 0,15774 |
| Cap | 157,74 USD |
| Niveau de protection | 110,418 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,3000 |
| Rendement maximal | 6,99% |
| Rendement maximal p.a. | 11,04% |
| Rendement latéra | 6,99% |
| Rendement latéral p.a. | 11,04% |
| Ecart par rapport au cap | -10.86 |
| Ecart par rapport au cap en % | -7,39% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 36.462 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 24,82% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,10 % |
| Last Best Ask Price | 98,60 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 975 660 USD |
| Average Sell Value | 490 330 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,53% |
| Quote Availability | 99,53% |
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