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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBIADV
ISIN:
CH1333291909
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:10:00 |
|
100,80 %
|
101,70 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1333291909 |
| Valor | 133329190 |
| Symbol | RBIADV |
| Niveau de protection | 106,93 USD |
| Cap | 194,41 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,25% |
| Prime de coupon | 1,97% |
| Intérêt de coupon | 5,28% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 19/04/2024 |
| Échéance | 25/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 17/04/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Biogen Inc. |
| ISIN | US09062X1037 |
| Cours |
209,65 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:39 |
| Ratio | 0,19441 |
| Cap | 194,41 USD |
| Niveau de protection | 106,93 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,2000 |
| Rendement maximal | 4,28% |
| Rendement maximal p.a. | 5,54% |
| Rendement latéra | 4,28% |
| Rendement latéral p.a. | 5,54% |
| Ecart par rapport au cap | 34.19 |
| Ecart par rapport au cap en % | 14,96% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 121.67 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 53,22% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,68% |
| Last Best Bid Price | 100,70 % |
| Last Best Ask Price | 101,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 149 |
| Average Sell Volume | 145 149 |
| Average Buy Value | 146 269 USD |
| Average Sell Value | 147 086 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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