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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFCJB
ISIN:
CH1340267249
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:13:00 |
|
97,65 %
|
98,15 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,35 | -0,36% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267249 |
| Valor | 134026724 |
| Symbol | FAFCJB |
| Niveau de protection | 104,70 USD |
| Cap | 130,88 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,40% |
| Prime de coupon | 4,24% |
| Intérêt de coupon | 5,16% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 24/05/2024 |
| Échéance | 27/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 20/05/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Merck & Co. Inc. |
| ISIN | US58933Y1055 |
| Cours |
115,10 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:28 |
| Ratio | 0,13088 |
| Cap | 130,88 USD |
| Niveau de protection | 104,704 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,9500 |
| Rendement maximal | 10,20% |
| Rendement maximal p.a. | 11,86% |
| Rendement latéra | 10,20% |
| Rendement latéral p.a. | 11,86% |
| Ecart par rapport au cap | -5.01 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,98% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.166 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 16,82% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,60 % |
| Last Best Ask Price | 98,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 975 020 USD |
| Average Sell Value | 490 010 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,35% |
| Quote Availability | 99,35% |
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