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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFCJB
ISIN:
CH1340267249
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 78,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,15 | +0,19% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267249 |
| Valor | 134026724 |
| Symbol | FAFCJB |
| Niveau de protection | 104,70 USD |
| Cap | 130,88 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,40% |
| Prime de coupon | 4,24% |
| Intérêt de coupon | 5,16% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Oui (Merck & Co. Inc. - 25/10/2024) |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 24/05/2024 |
| Échéance | 27/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 20/05/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Merck & Co. Inc. |
| ISIN | US58933Y1055 |
| Cours |
95,30 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:59 |
| Ratio | 0,13088 |
| Cap | 130,88 USD |
| Niveau de protection | 104,704 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 80,3500 |
| Rendement maximal | 29,56% |
| Rendement maximal p.a. | 58,00% |
| Rendement latéra | 2,58% |
| Rendement latéral p.a. | 5,05% |
| Ecart par rapport au cap | -29.2 |
| Ecart par rapport au cap en % | -28,72% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | -0.704 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | -0,68% |
| Barrière atteinte | Oui |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 77,85 % |
| Last Best Ask Price | 78,25 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 777 104 USD |
| Average Sell Value | 390 552 USD |
| Spreads Availability Ratio | 96,46% |
| Quote Availability | 97,23% |
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