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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RGOAMV
ISIN:
CH1341852015
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:09:00 |
|
99,20 %
|
99,70 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,60 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 09:31:30 | Date | 06/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1341852015 |
| Valor | 134185201 |
| Symbol | RGOAMV |
| Niveau de protection | 98,46 USD |
| Cap | 179,01 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,50% |
| Prime de coupon | 1,26% |
| Intérêt de coupon | 5,24% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/05/2024 |
| Échéance | 30/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 22/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Alphabet Inc. (C) |
| ISIN | US02079K1079 |
| Cours |
167,34 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:25 |
| Ratio | 0,17901 |
| Cap | 179,01 USD |
| Niveau de protection | 98,46 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,6000 |
| Rendement maximal | 6,02% |
| Rendement maximal p.a. | 6,93% |
| Rendement latéra | 6,02% |
| Rendement latéral p.a. | 6,93% |
| Ecart par rapport au cap | 3.23001 |
| Ecart par rapport au cap en % | 1,77% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 84.17 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,09% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 99,10 % |
| Last Best Ask Price | 99,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 045 |
| Average Sell Volume | 145 045 |
| Average Buy Value | 143 817 USD |
| Average Sell Value | 144 546 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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