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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBAAYV
ISIN:
CH1341852072
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,30 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,30 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 14:46:57 | Date | 20/08/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1341852072 |
| Valor | 134185207 |
| Symbol | RBAAYV |
| Niveau de protection | 23,72 USD |
| Cap | 39,53 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 1,76% |
| Intérêt de coupon | 5,24% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/05/2024 |
| Échéance | 30/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 22/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Bank of America Corp. |
| ISIN | US0605051046 |
| Cours |
45,20 EUR
|
| Date | 23/11/24 11:22 |
| Ratio | 0,03953 |
| Cap | 39,53 USD |
| Niveau de protection | 23,72 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,5000 |
| Rendement maximal | 3,01% |
| Rendement maximal p.a. | 5,81% |
| Rendement latéra | 3,01% |
| Rendement latéral p.a. | 5,81% |
| Ecart par rapport au cap | 7.22 |
| Ecart par rapport au cap en % | 15,44% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 23.03 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 49,26% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 100,00 % |
| Last Best Ask Price | 100,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 804 |
| Average Sell Volume | 145 804 |
| Average Buy Value | 145 838 USD |
| Average Sell Value | 146 569 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,01% |
| Quote Availability | 99,01% |
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