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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAKJJB
ISIN:
CH1344667832
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
26.11.24
12:11:00 |
|
100,95 %
|
101,45 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
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500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,15 | ||||
| Écart absolu / % | -0,15 | -0,15% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667832 |
| Valor | 134466783 |
| Symbol | FAKJJB |
| Niveau de protection | 87,69 USD |
| Cap | 175,38 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 4,89% |
| Intérêt de coupon | 5,11% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/06/2024 |
| Échéance | 27/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 20/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR |
| ISIN | US8740391003 |
| Cours |
174,80 EUR
|
| Date | 26/11/24 12:49 |
| Ratio | 0,17538 |
| Cap | 175,38 USD |
| Niveau de protection | 87,69 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,4000 |
| Rendement maximal | 4,30% |
| Rendement maximal p.a. | 7,37% |
| Rendement latéra | 4,30% |
| Rendement latéral p.a. | 7,37% |
| Ecart par rapport au cap | 9.56 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,17% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 97.25 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 52,58% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 25/11/2024
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 100,95 % |
| Last Best Ask Price | 101,45 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 009 590 USD |
| Average Sell Value | 507 296 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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