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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAKJJB
ISIN:
CH1344667832
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:27:00 |
|
100,30 %
|
100,80 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,35 | ||||
| Écart absolu / % | -0,55 | -0,55% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667832 |
| Valor | 134466783 |
| Symbol | FAKJJB |
| Niveau de protection | 87,69 USD |
| Cap | 175,38 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 4,89% |
| Intérêt de coupon | 5,11% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/06/2024 |
| Échéance | 27/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 20/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR |
| ISIN | US8740391003 |
| Cours |
161,50 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:41 |
| Ratio | 0,17538 |
| Cap | 175,38 USD |
| Niveau de protection | 87,69 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,7000 |
| Rendement maximal | 9,73% |
| Rendement maximal p.a. | 10,29% |
| Rendement latéra | 9,73% |
| Rendement latéral p.a. | 10,29% |
| Ecart par rapport au cap | -4.12001 |
| Ecart par rapport au cap en % | -2,41% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 83.57 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,80% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,85 % |
| Last Best Ask Price | 100,35 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 999 557 USD |
| Average Sell Value | 502 278 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,35% |
| Quote Availability | 99,35% |
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