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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RPUAAV
ISIN:
CH1354578093
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:17:00 |
|
97,70 %
|
98,00 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 97,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,49 | +0,50% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,51 | Volume | 80 000 | |
| Heure | 14:47:02 | Date | 25/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1354578093 |
| Valor | 135457809 |
| Symbol | RPUAAV |
| Niveau de protection | 27,17 EUR |
| Cap | 45,28 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 4,62% |
| Intérêt de coupon | 3,38% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 18/06/2024 |
| Échéance | 23/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 16/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Puma SE |
| ISIN | DE0006969603 |
| Cours |
44,09 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:32 |
| Ratio | 0,04528 |
| Cap | 45,28 EUR |
| Niveau de protection | 27,17 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,1100 |
| Rendement maximal | 9,49% |
| Rendement maximal p.a. | 10,15% |
| Rendement latéra | 9,49% |
| Rendement latéral p.a. | 10,15% |
| Ecart par rapport au cap | -1.33 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,03% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 16.78 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,18% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,33% |
| Last Best Bid Price | 97,90 % |
| Last Best Ask Price | 98,21 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 494 970 |
| Average Sell Volume | 494 970 |
| Average Buy Value | 482 902 EUR |
| Average Sell Value | 484 439 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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