Login
Call-Warrant
Symbol:
WGLAFV
ISIN:
CH1313007804
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
11:14:00 |
|
0,435
|
0,445
|
CHF |
| Volume |
4 500
|
4 500
|
||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,440 | ||||
| Écart absolu / % | -0,01 | -1,14% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1313007804 |
| Valor | 131300780 |
| Symbol | WGLAFV |
| Strike | 4,00 GBP |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 2,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 22/01/2024 |
| Échéance | 31/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 20/12/2024 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Glencore Plc. |
| ISIN | JE00B4T3BW64 |
| Cours |
5,4535 EUR
|
| Date | 18/07/24 11:33 |
| Ratio | 2,00 |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 0,29 |
| Valeur temps | 0,14 |
| Volatilité implicite | 0,48% |
| Levier | 4,65 |
| Delta | 0,87 |
| Gamma | 0,36 |
| Vega | 0,01 |
| Ecart par rapport au strike | -0,59 |
| Ecart par rapport au strike en % | -12,76% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 2,29% |
| Last Best Bid Price | 0,44 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,45 CHF |
| Last Best Bid Volume | 90 000 |
| Last Best Ask Volume | 90 000 |
| Average Buy Volume | 87 255 |
| Average Sell Volume | 87 255 |
| Average Buy Value | 38 016 CHF |
| Average Sell Value | 38 892 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)