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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
SAFCJB
ISIN:
CH1276583775
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:21:00 |
|
96,95 %
|
97,45 %
|
CHF |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 97,05 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,00 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 14:07:07 | Date | 09/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1276583775 |
| Valor | 127658377 |
| Symbol | SAFCJB |
| Niveau de protection | 3,31 CHF |
| Cap | 4,73 CHF |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,10% |
| Prime de coupon | 6,20% |
| Intérêt de coupon | 1,90% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Oui (OC Oerlikon N - 02/11/2023) |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 08/08/2023 |
| Échéance | 07/11/2024 |
| Dernier jour de négoce | 31/10/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,5500 |
| Rendement maximal | 5,00% |
| Rendement maximal p.a. | 16,16% |
| Rendement latéra | 5,00% |
| Rendement latéral p.a. | 16,16% |
| Ecart par rapport au cap | 0.264 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,28% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 0.2222 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 6,28% |
| Barrière atteinte | Oui |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,05 % |
| Last Best Ask Price | 97,55 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 485 229 CHF |
| Average Sell Value | 487 729 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,11% |
| Quote Availability | 99,11% |
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