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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
Z092CZ
ISIN:
CH1303997592
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
15:16:00 |
|
102,39 %
|
103,09 %
|
USD |
| Volume |
150 000
|
150 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,35 | ||||
| Écart absolu / % | 0,03 | +0,03% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1303997592 |
| Valor | 130399759 |
| Symbol | Z092CZ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,20% |
| Prime de coupon | 7,50% |
| Intérêt de coupon | 4,70% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 07/02/2024 |
| Échéance | 07/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 31/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Zürcher Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,1000 |
| Rendement maximal | 5,90% |
| Rendement maximal p.a. | 10,56% |
| Rendement latéra | 5,90% |
| Rendement latéral p.a. | 10,56% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,68% |
| Last Best Bid Price | 102,35 % |
| Last Best Ask Price | 103,05 % |
| Last Best Bid Volume | 150 000 |
| Last Best Ask Volume | 150 000 |
| Average Buy Volume | 150 000 |
| Average Sell Volume | 150 000 |
| Average Buy Value | 153 488 USD |
| Average Sell Value | 154 538 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,79% |
| Quote Availability | 99,79% |
Sous-jacents
| Nom | Pfizer Inc. | Archer Daniels Midland Co. | Occidental Petroleum Corp. |
| ISIN | US7170811035 | US0394831020 | US6745991058 |
| Cours |
27,4375 EUR
|
59,825 EUR
|
58,08 EUR
|
| Date | 18/07/24 15:31 | 18/07/24 15:31 | 18/07/24 15:31 |
| Cap | 26,955 USD | 55,585 USD | 58,205 USD |
| Ecart par rapport au cap | 3.07 | 10.12 | 4.955 |
| Ecart par rapport au cap en % | 10,22% | 15,40% | 7,85% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 17,5208 USD | 36,1303 USD | 37,8333 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 12.5042 | 29.5747 | 25.3267 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 41,65% | 45,01% | 40,10% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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