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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAOSJB
ISIN:
CH1322551792
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
13:08:00 |
|
96,90 %
|
97,40 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 97,30 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,21% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,25 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 10:30:52 | Date | 04/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322551792 |
| Valor | 132255179 |
| Symbol | FAOSJB |
| Niveau de protection | 70,80 EUR |
| Cap | 141,60 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,43% |
| Prime de coupon | 2,99% |
| Intérêt de coupon | 3,44% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 08/04/2024 |
| Échéance | 04/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 28/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Volkswagen AG (St) |
| ISIN | DE0007664005 |
| Cours |
113,90 EUR
|
| Date | 18/07/24 13:22 |
| Ratio | 0,1416 |
| Cap | 141,60 EUR |
| Niveau de protection | 70,80 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,6000 |
| Rendement maximal | 7,14% |
| Rendement maximal p.a. | 10,02% |
| Rendement latéra | 7,14% |
| Rendement latéral p.a. | 10,02% |
| Ecart par rapport au cap | -27.8 |
| Ecart par rapport au cap en % | -24,43% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 43 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 37,79% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 96,85 % |
| Last Best Ask Price | 97,35 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 965 447 EUR |
| Average Sell Value | 485 224 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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