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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FARXJB
ISIN:
CH1340267538
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:05:00 |
|
98,00 %
|
98,50 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,05 | ||||
| Écart absolu / % | 0,90 | +0,93% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,30 | Volume | 8 000 | |
| Heure | 13:39:47 | Date | 21/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267538 |
| Valor | 134026753 |
| Symbol | FARXJB |
| Niveau de protection | 19,20 USD |
| Cap | 38,41 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,00% |
| Prime de coupon | 9,04% |
| Intérêt de coupon | 4,96% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 31/05/2024 |
| Échéance | 28/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 21/11/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,8000 |
| Rendement maximal | 20,22% |
| Rendement maximal p.a. | 14,79% |
| Rendement latéra | 20,22% |
| Rendement latéral p.a. | 14,79% |
| Ecart par rapport au cap | 2.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,88% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.155 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 52,42% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,05 % |
| Last Best Ask Price | 98,55 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 977 031 USD |
| Average Sell Value | 491 016 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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