Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: HOLEFG
Sous-jacent: Nestlé S.A. / Novartis Sandoz Basket / Roche AG / Swiss RE AG
ISIN: CH1268726275
Emetteur:
EFG International
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 100,21
Écart absolu / % 0,18 +0,18%

Cours fixés

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1268726275
Valor 126872627
Symbol HOLEFG
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 9,00%
Prime de coupon 7,06%
Intérêt de coupon 1,94%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 14/07/2023
Échéance 14/07/2025
Dernier jour de négoce 07/07/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur EFG International

Ratios

Ask (base de calcul) 100,9600
Rendement maximal 16,90%
Rendement maximal p.a. 18,58%
Rendement latéra 16,90%
Rendement latéral p.a. 18,58%

critère de qualité market making Date: 15/08/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,07 %
Last Best Ask Price 100,87 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 250 034 CHF
Average Sell Value 252 036 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Swiss RE AG Roche AG Novartis Sandoz Basket
ISIN CH0038863350 CH0126881561 CH0012032048 DE000A3EVDT4
Cours 89,8200 CHF 109,3500 CHF 281,30 CHF -
Date 16/08/24 17:31 16/08/24 17:31 16/08/24 17:31 -
Cap 106,90 CHF 88,48 CHF 276,80 CHF 88,96 CHF
Ecart par rapport au cap -17.42 20.77 4.90001 19.89
Ecart par rapport au cap en % -19,47% 19,01% 1,74% 18,27%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 69,49 CHF 57,51 CHF 179,92 CHF 57,82 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 19.99 51.74 101.78 51.03
Ecart par rapport au niveau de protection en % 22,34% 47,36% 36,13% 46,88%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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