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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XOOLTQ
ISIN:
CH1277658659
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:03:00 |
|
103,07 %
|
103,90 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 103,02 | ||||
| Écart absolu / % | 0,02 | +0,02% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1277658659 |
| Valor | 127765865 |
| Symbol | XOOLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 7,80% |
| Intérêt de coupon | 5,20% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 04/08/2023 |
| Échéance | 04/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 28/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,8500 |
| Rendement maximal | 5,77% |
| Rendement maximal p.a. | 10,42% |
| Rendement latéra | 5,77% |
| Rendement latéral p.a. | 10,42% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 103,02 % |
| Last Best Ask Price | 103,85 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 257 534 USD |
| Average Sell Value | 259 609 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Goldman Sachs Group Inc. | Bank of America Corp. | Morgan Stanley |
| ISIN | US38141G1040 | US0605051046 | US6174464486 |
| Cours |
459,675 EUR
|
40,2675 EUR
|
98,035 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:33 | 18/07/24 09:33 | 18/07/24 09:33 |
| Cap | 353,23 USD | 31,90 USD | 91,57 USD |
| Ecart par rapport au cap | 148.76 | 12.075 | 15.46 |
| Ecart par rapport au cap en % | 29,63% | 27,46% | 14,44% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 229,60 USD | 20,74 USD | 59,52 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 272.39 | 23.235 | 47.51 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 54,26% | 52,84% | 44,39% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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