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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XUNLTQ
ISIN:
CH1290279749
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:03:00 |
|
100,43 %
|
101,24 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,46 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,26 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 10:07:32 | Date | 02/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1290279749 |
| Valor | 129027974 |
| Symbol | XUNLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 6,18% |
| Intérêt de coupon | 1,82% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 18/09/2023 |
| Échéance | 18/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,1800 |
| Rendement maximal | 4,75% |
| Rendement maximal p.a. | 7,11% |
| Rendement latéra | 4,75% |
| Rendement latéral p.a. | 7,11% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,34 % |
| Last Best Ask Price | 101,15 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 250 868 CHF |
| Average Sell Value | 252 893 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 96,89% |
| Quote Availability | 96,89% |
Sous-jacents
| Nom | RWE AG | E.ON AG | Enel S.p.A. | Engie S.A. |
| ISIN | DE0007037129 | DE000ENAG999 | IT0003128367 | FR0010208488 |
| Cours |
32,89 EUR
|
12,4375 EUR
|
6,802 EUR
|
14,035 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:26 | 18/07/24 09:26 | 18/07/24 09:26 | 18/07/24 09:26 |
| Cap | 37,10 EUR | 11,44 EUR | 6,191 EUR | 14,828 EUR |
| Ecart par rapport au cap | -4.21 | 0.86 | 0.55 | -0.903 |
| Ecart par rapport au cap en % | -12,80% | 6,99% | 8,16% | -6,48% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 18,18 EUR | 5,61 EUR | 3,034 EUR | 7,266 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 14.56 | 6.77 | 3.734 | 6.709 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,47% | 54,69% | 55,17% | 48,01% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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