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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ZODLTQ
ISIN:
CH1336234112
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:10:00 |
|
100,15 %
|
100,95 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,59 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1336234112 |
| Valor | 133623411 |
| Symbol | ZODLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 8,96% |
| Intérêt de coupon | 1,04% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 15/04/2024 |
| Échéance | 15/10/2025 |
| Dernier jour de négoce | 06/10/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,8200 |
| Rendement maximal | 11,60% |
| Rendement maximal p.a. | 9,30% |
| Rendement latéra | 11,60% |
| Rendement latéral p.a. | 9,30% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,02 % |
| Last Best Ask Price | 100,82 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 249 961 CHF |
| Average Sell Value | 251 961 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 96,89% |
| Quote Availability | 96,89% |
Sous-jacents
| Nom | RWE AG | E.ON AG | Enel S.p.A. | BKW AG |
| ISIN | DE0007037129 | DE000ENAG999 | IT0003128367 | CH0130293662 |
| Cours |
32,88 EUR
|
12,4625 EUR
|
6,802 EUR
|
151,40 CHF |
| Date | 18/07/24 09:40 | 18/07/24 09:40 | 18/07/24 09:40 | 18/07/24 09:16 |
| Cap | 30,75 EUR | 12,385 EUR | 5,907 EUR | 135,00 CHF |
| Ecart par rapport au cap | 1.99 | -0.0049999 | 0.861 | 17.2 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,08% | -0,04% | 12,72% | 11,30% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 19,9875 EUR | 8,0503 EUR | 3,8396 EUR | 87,75 CHF |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 12.7525 | 4.3297 | 2.9284 | 64.45 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,95% | 34,97% | 43,27% | 42,35% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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