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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ZRZLTQ
ISIN:
CH1336240713
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:13:00 |
|
100,28 %
|
101,09 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,69 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1336240713 |
| Valor | 133624071 |
| Symbol | ZRZLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,60% |
| Prime de coupon | 11,41% |
| Intérêt de coupon | 1,19% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 06/05/2024 |
| Échéance | 06/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 28/04/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,8000 |
| Rendement maximal | 10,61% |
| Rendement maximal p.a. | 13,22% |
| Rendement latéra | 10,61% |
| Rendement latéral p.a. | 13,22% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,97 % |
| Last Best Ask Price | 101,78 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 253 443 CHF |
| Average Sell Value | 255 480 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | ABB | General Electric Co. | Siemens AG | Schneider Electric S.A. |
| ISIN | CH0012221716 | US3696043013 | DE0007236101 | FR0000121972 |
| Cours | 48,17 CHF | 143,00 CHF |
173,77 EUR
|
219,95 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:13 | 17/07/24 10:07 | 18/07/24 09:28 | 18/07/24 09:28 |
| Cap | 44,94 CHF | 162,35 USD | 177,62 EUR | 217,35 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 6.32 | -5.49999 | 0.900004 | 14.45 |
| Ecart par rapport au cap en % | 12,33% | -3,51% | 0,50% | 6,23% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 31,0086 CHF | 112,021 USD | 122,558 EUR | 149,971 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 20.1714 | 44.8285 | 55.1622 | 77.9285 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,41% | 28,58% | 31,04% | 34,19% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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