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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ZVILTQ
ISIN:
CH1336244962
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 103,26 | ||||
| Écart absolu / % | -0,97 | -0,94% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1336244962 |
| Valor | 133624496 |
| Symbol | ZVILTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,00% |
| Prime de coupon | 12,84% |
| Intérêt de coupon | 1,16% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 21/05/2024 |
| Échéance | 21/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 11/08/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,4600 |
| Rendement maximal | 13,60% |
| Rendement maximal p.a. | 12,44% |
| Rendement latéra | 13,60% |
| Rendement latéral p.a. | 12,44% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 103,26 % |
| Last Best Ask Price | 104,09 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 258 475 CHF |
| Average Sell Value | 260 550 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | TUI AG | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Expedia Group Inc. |
| ISIN | DE000TUAG505 | LR0008862868 | US30212P3038 |
| Cours |
6,704 EUR
|
151,08 EUR
|
124,21 EUR
|
| Date | 18/07/24 19:31 | 18/07/24 19:32 | 18/07/24 19:32 |
| Cap | 6,746 EUR | 141,04 USD | 112,84 USD |
| Ecart par rapport au cap | 0.132 | 25.71 | 24.56 |
| Ecart par rapport au cap en % | 1,92% | 15,42% | 17,87% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 3,7103 EUR | 77,572 USD | 62,062 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.1677 | 89.178 | 75.338 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,06% | 53,48% | 54,83% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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