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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AALXTQ
ISIN:
CH1358849011
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
10:44:00 |
|
101,65 %
|
102,47 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,23 | ||||
| Écart absolu / % | -0,58 | -0,57% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1358849011 |
| Valor | 135884901 |
| Symbol | AALXTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,40% |
| Prime de coupon | 9,43% |
| Intérêt de coupon | 0,97% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 08/07/2024 |
| Échéance | 08/01/2026 |
| Dernier jour de négoce | 29/12/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,5300 |
| Rendement maximal | 12,79% |
| Rendement maximal p.a. | 8,66% |
| Rendement latéra | 12,79% |
| Rendement latéral p.a. | 8,66% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,66 % |
| Last Best Ask Price | 102,48 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 255 167 CHF |
| Average Sell Value | 257 217 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Newmont Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | Agnico-Eagle Mines Ltd. |
| ISIN | US6516391066 | US35671D8570 | CA0084741085 |
| Cours |
44,54 EUR
|
44,465 EUR
|
69,52 EUR
|
| Date | 18/07/24 11:25 | 18/07/24 11:26 | 18/07/24 11:26 |
| Cap | 41,87 USD | 48,60 USD | 65,40 USD |
| Ecart par rapport au cap | 6.39 | -0.0949989 | 10.1658 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,24% | -0,20% | 13,45% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 23,0285 USD | 26,73 USD | 35,97 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 25.2315 | 21.775 | 39.5958 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 52,28% | 44,89% | 52,40% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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