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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBQ7V
ISIN:
CH1275376007
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:01:00 |
|
101,50 %
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102,50 %
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USD |
| Volume |
50 000
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50 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1275376007 |
| Valor | 127537600 |
| Symbol | RMBQ7V |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,50% |
| Prime de coupon | 5,47% |
| Intérêt de coupon | 5,03% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 17/08/2023 |
| Échéance | 19/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 11/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,4000 |
| Rendement maximal | 5,44% |
| Rendement maximal p.a. | 9,16% |
| Rendement latéra | 5,44% |
| Rendement latéral p.a. | 9,16% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,98% |
| Last Best Bid Price | 101,40 % |
| Last Best Ask Price | 102,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 148 146 |
| Average Sell Volume | 148 146 |
| Average Buy Value | 150 220 USD |
| Average Sell Value | 151 702 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,13% |
| Quote Availability | 99,13% |
Sous-jacents
| Nom | American Express Co. | MasterCard Inc. | Visa Inc. |
| ISIN | US0258161092 | US57636Q1040 | US92826C8394 |
| Cours |
230,075 EUR
|
413,20 EUR
|
249,725 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:38 | 18/07/24 09:37 | 18/07/24 09:36 |
| Cap | 165,27 USD | 394,98 USD | 240,04 USD |
| Ecart par rapport au cap | 84.63 | 56.24 | 32.74 |
| Ecart par rapport au cap en % | 33,87% | 12,46% | 12,00% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 99,16 USD | 236,99 USD | 144,02 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 150.74 | 214.23 | 128.76 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 60,32% | 47,48% | 47,20% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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