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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBPRV
ISIN:
CH1300251233
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:05:00 |
|
102,30 %
|
104,20 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1300251233 |
| Valor | 130025123 |
| Symbol | RMBPRV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,75% |
| Prime de coupon | 8,67% |
| Intérêt de coupon | 5,08% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 30/11/2023 |
| Échéance | 03/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 27/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,2000 |
| Rendement maximal | 10,31% |
| Rendement maximal p.a. | 11,73% |
| Rendement latéra | 10,31% |
| Rendement latéral p.a. | 11,73% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,69% |
| Last Best Bid Price | 102,20 % |
| Last Best Ask Price | 103,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 147 396 |
| Average Sell Volume | 147 396 |
| Average Buy Value | 150 630 USD |
| Average Sell Value | 152 468 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,11% |
| Quote Availability | 99,11% |
Sous-jacents
| Nom | Microsoft Corp. | Adobe Inc. | Hewlett Packard Enterprise Co. |
| ISIN | US5949181045 | US00724F1012 | US42824C1099 |
| Cours |
407,10 EUR
|
516,15 EUR
|
19,053 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:21 | 18/07/24 09:21 | 18/07/24 09:21 |
| Cap | 377,43 USD | 619,43 USD | 15,83 USD |
| Ecart par rapport au cap | 63.765 | -61.94 | 5.14 |
| Ecart par rapport au cap en % | 14,45% | -11,11% | 24,51% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 207,59 USD | 340,69 USD | 8,71 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 235.96 | 222.58 | 12.09 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 53,20% | 39,52% | 58,13% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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