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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBVTV
ISIN:
CH1308709075
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:01:00 |
|
98,90 %
|
99,90 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,80 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1308709075 |
| Valor | 130870907 |
| Symbol | RMBVTV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 5,78% |
| Intérêt de coupon | 4,22% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 18/12/2023 |
| Échéance | 22/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 15/12/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,9000 |
| Rendement maximal | 15,22% |
| Rendement maximal p.a. | 10,63% |
| Rendement latéra | 15,22% |
| Rendement latéral p.a. | 10,63% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,02% |
| Last Best Bid Price | 98,80 % |
| Last Best Ask Price | 99,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 147 778 |
| Average Sell Volume | 147 778 |
| Average Buy Value | 145 861 USD |
| Average Sell Value | 147 343 USD |
| Spreads Availability Ratio | 98,91% |
| Quote Availability | 98,91% |
Sous-jacents
| Nom | Amgen Inc. | Pfizer Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. |
| ISIN | US0311621009 | US7170811035 | US4781601046 | US58933Y1055 |
| Cours |
307,20 EUR
|
27,5225 EUR
|
143,23 EUR
|
115,10 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:27 | 18/07/24 09:25 | 18/07/24 09:27 | 18/07/24 09:25 |
| Cap | 282,59 USD | 26,92 USD | 156,31 USD | 107,10 USD |
| Ecart par rapport au cap | 53.36 | 3.04 | 0.44 | 18.5 |
| Ecart par rapport au cap en % | 15,88% | 10,15% | 0,28% | 14,73% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 155,42 USD | 14,81 USD | 85,97 USD | 58,91 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 180.35 | 15.215 | 70.57 | 66.96 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 53,71% | 50,67% | 45,08% | 53,20% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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