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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBGPV
ISIN:
CH1308714398
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:01:00 |
|
102,90 %
|
103,90 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1308714398 |
| Valor | 130871439 |
| Symbol | RMBGPV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,50% |
| Prime de coupon | 9,85% |
| Intérêt de coupon | 4,65% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 01/02/2024 |
| Échéance | 05/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 28/04/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,8000 |
| Rendement maximal | 10,38% |
| Rendement maximal p.a. | 12,97% |
| Rendement latéra | 10,38% |
| Rendement latéral p.a. | 12,97% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,97% |
| Last Best Bid Price | 102,70 % |
| Last Best Ask Price | 103,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 148 358 |
| Average Sell Volume | 148 358 |
| Average Buy Value | 152 461 USD |
| Average Sell Value | 153 945 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,18% |
| Quote Availability | 99,18% |
Sous-jacents
| Nom | Netflix Inc. | PayPal Holdings Inc. |
| ISIN | US64110L1061 | US70450Y1038 |
| Cours |
593,75 EUR
|
56,19 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:42 | 18/07/24 09:40 |
| Cap | 570,42 USD | 61,78 USD |
| Ecart par rapport au cap | 77.35 | -0.55 |
| Ecart par rapport au cap en % | 11,94% | -0,90% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 285,21 USD | 30,89 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 362.56 | 30.34 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 55,97% | 49,55% |
| Barrière atteinte | Non | Non |
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