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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMAOZV
ISIN:
CH1341844988
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:19:00 |
|
99,60 %
|
100,60 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1341844988 |
| Valor | 134184498 |
| Symbol | RMAOZV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,25% |
| Prime de coupon | 5,13% |
| Intérêt de coupon | 5,12% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 16/05/2024 |
| Échéance | 18/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 11/08/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,0000 |
| Rendement maximal | 12,86% |
| Rendement maximal p.a. | 11,82% |
| Rendement latéra | 12,86% |
| Rendement latéral p.a. | 11,82% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,01% |
| Last Best Bid Price | 99,00 % |
| Last Best Ask Price | 100,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 498 093 |
| Average Sell Volume | 498 093 |
| Average Buy Value | 491 077 USD |
| Average Sell Value | 496 065 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,14% |
| Quote Availability | 99,14% |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. | BP Plc. | Royal Dutch Shell Plc. (AMS) |
| ISIN | US30231G1022 | GB0007980591 | |
| Cours |
108,81 EUR
|
5,4815 EUR
|
33,8725 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:36 | 18/07/24 09:36 | 18/07/24 09:36 |
| Cap | 117,96 USD | 5,062 GBP | 34,405 EUR |
| Ecart par rapport au cap | -0.309999 | -0.535 | -0.949998 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,26% | -11,82% | -2,84% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 76,67 USD | 3,29 GBP | 22,363 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 40.98 | 1.237 | 11.092 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 34,83% | 27,32% | 33,16% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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