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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMA5ZV
ISIN:
CH1354575966
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:22:00 |
|
99,80 %
|
101,10 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,20 | +0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1354575966 |
| Valor | 135457596 |
| Symbol | RMA5ZV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,25% |
| Prime de coupon | 3,81% |
| Intérêt de coupon | 4,44% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/06/2024 |
| Échéance | 29/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 21/12/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,8000 |
| Rendement maximal | 19,70% |
| Rendement maximal p.a. | 8,03% |
| Rendement latéra | 19,70% |
| Rendement latéral p.a. | 8,03% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,35% |
| Last Best Bid Price | 99,90 % |
| Last Best Ask Price | 100,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 147 572 |
| Average Sell Volume | 147 572 |
| Average Buy Value | 147 236 USD |
| Average Sell Value | 148 690 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,14% |
| Quote Availability | 99,14% |
Sous-jacents
| Nom | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Kraft Heinz Co. |
| ISIN | US1912161007 | US7134481081 | US5007541064 |
| Cours |
59,67 EUR
|
155,57 EUR
|
31,0225 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:38 | 18/07/24 09:38 | 18/07/24 09:37 |
| Cap | 62,77 USD | 167,28 USD | 32,95 USD |
| Ecart par rapport au cap | 2.44 | 2.61999 | 0.969998 |
| Ecart par rapport au cap en % | 3,74% | 1,54% | 2,86% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 34,52 USD | 92,00 USD | 18,12 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 30.69 | 77.9 | 15.8 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 47,06% | 45,85% | 46,58% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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