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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
DATCBL
ISIN:
CH1203658567
Emetteur:
Cornèr Bank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:03:00 |
|
98,90 %
|
99,70 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,72 | ||||
| Écart absolu / % | 0,21 | +0,21% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,83 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 09:15:20 | Date | 08/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1203658567 |
| Valor | 120365856 |
| Symbol | DATCBL |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 7,82% |
| Intérêt de coupon | 5,18% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 18/09/2023 |
| Échéance | 18/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Cornèr Bank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,6100 |
| Rendement maximal | 10,16% |
| Rendement maximal p.a. | 15,20% |
| Rendement latéra | 10,16% |
| Rendement latéral p.a. | 15,20% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,81% |
| Last Best Bid Price | 98,72 % |
| Last Best Ask Price | 99,52 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 246 425 USD |
| Average Sell Value | 248 425 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. | Schlumberger Ltd. | Chevron |
| ISIN | US30231G1022 | AN8068571086 | US1667641005 |
| Cours |
108,93 EUR
|
44,725 EUR
|
148,98 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:32 | 18/07/24 09:31 | 18/07/24 09:32 |
| Cap | 115,61 USD | 60,17 USD | 167,21 USD |
| Ecart par rapport au cap | 2.04 | -11.27 | -5.96999 |
| Ecart par rapport au cap en % | 1,73% | -23,05% | -3,70% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 63,59 USD | 33,09 USD | 91,97 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 54.06 | 15.81 | 69.27 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,95% | 32,33% | 42,96% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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