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Call-Warrant
Symbol:
EFGVJB
ISIN:
CH1327230939
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:23:00 |
|
0,540
|
0,550
|
CHF |
| Volume |
450 000
|
100 000
|
||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,540 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -8,47% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1327230939 |
| Valor | 132723093 |
| Symbol | EFGVJB |
| Strike | 13,25 CHF |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 3,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 26/02/2024 |
| Échéance | 20/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 20/06/2025 |
| Settlement Type | Livraison des garanties |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 0,03 |
| Valeur temps | 0,51 |
| Volatilité implicite | 0,35% |
| Levier | 4,15 |
| Delta | 0,50 |
| Gamma | 0,16 |
| Vega | 0,05 |
| Ecart par rapport au strike | -0,05 |
| Ecart par rapport au strike en % | -0,38% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,85% |
| Last Best Bid Price | 0,53 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,54 CHF |
| Last Best Bid Volume | 450 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 450 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 240 702 CHF |
| Average Sell Value | 54 489 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,27% |
| Quote Availability | 99,27% |
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