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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FABTJB
ISIN:
CH1344667683
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
10:45:00 |
|
97,35 %
|
97,85 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,20 | ||||
| Écart absolu / % | -0,85 | -0,87% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,55 | Volume | 36 000 | |
| Heure | 09:16:30 | Date | 01/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667683 |
| Valor | 134466768 |
| Symbol | FABTJB |
| Niveau de protection | 26,46 USD |
| Cap | 52,92 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,50% |
| Prime de coupon | 5,40% |
| Intérêt de coupon | 5,10% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 21/06/2024 |
| Échéance | 23/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 16/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Cameco Corp. |
| ISIN | CA13321L1085 |
| Cours |
44,15 EUR
|
| Date | 18/07/24 11:30 |
| Ratio | 0,05292 |
| Cap | 52,92 USD |
| Niveau de protection | 26,46 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,5500 |
| Rendement maximal | 12,44% |
| Rendement maximal p.a. | 13,35% |
| Rendement latéra | 12,44% |
| Rendement latéral p.a. | 13,35% |
| Ecart par rapport au cap | -5.44 |
| Ecart par rapport au cap en % | -11,46% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.02 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,27% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,70 % |
| Last Best Ask Price | 98,20 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 987 602 USD |
| Average Sell Value | 496 301 USD |
| Spreads Availability Ratio | 87,41% |
| Quote Availability | 87,41% |
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