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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFRJB
ISIN:
CH1340267272
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:07:00 |
|
101,50 %
|
102,00 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,20 | Volume | 53 000 | |
| Heure | 10:53:38 | Date | 07/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267272 |
| Valor | 134026727 |
| Symbol | FAFRJB |
| Niveau de protection | 149,57 USD |
| Cap | 249,29 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,40% |
| Prime de coupon | 3,18% |
| Intérêt de coupon | 5,22% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 31/05/2024 |
| Échéance | 30/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 22/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | FedEx Corp. |
| ISIN | US31428X1063 |
| Cours |
284,475 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:25 |
| Ratio | 0,24929 |
| Cap | 249,29 USD |
| Niveau de protection | 149,574 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,3000 |
| Rendement maximal | 4,83% |
| Rendement maximal p.a. | 5,56% |
| Rendement latéra | 4,83% |
| Rendement latéral p.a. | 5,56% |
| Ecart par rapport au cap | 62.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | 19,94% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 160.946 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,83% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 101,60 % |
| Last Best Ask Price | 102,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 018 590 USD |
| Average Sell Value | 511 797 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,35% |
| Quote Availability | 99,35% |
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