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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAPBJB
ISIN:
CH1304898179
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:18:00 |
|
96,75 %
|
97,25 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 96,95 | ||||
| Écart absolu / % | 1,95 | +2,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 95,80 | Volume | 25 000 | |
| Heure | 14:11:07 | Date | 04/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898179 |
| Valor | 130489817 |
| Symbol | FAPBJB |
| Niveau de protection | 30,13 USD |
| Cap | 50,22 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,10% |
| Prime de coupon | 3,26% |
| Intérêt de coupon | 4,84% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 18/01/2024 |
| Échéance | 21/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 13/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Bristol-Myers Squibb Co. |
| ISIN | US1101221083 |
| Cours |
39,4975 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:33 |
| Ratio | 0,05022 |
| Cap | 50,22 USD |
| Niveau de protection | 30,132 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,4000 |
| Rendement maximal | 6,68% |
| Rendement maximal p.a. | 12,96% |
| Rendement latéra | 6,68% |
| Rendement latéral p.a. | 12,96% |
| Ecart par rapport au cap | -7.05 |
| Ecart par rapport au cap en % | -16,33% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 13.038 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 30,20% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 96,95 % |
| Last Best Ask Price | 97,45 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 956 385 USD |
| Average Sell Value | 480 692 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,35% |
| Quote Availability | 99,35% |
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