Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: FBLDJB
Sous-jacent: Barrick Gold Corp.
ISIN: CH1351195693
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1351195693
Valor 135119569
Symbol FBLDJB
Niveau de protection 10,38 USD
Cap 17,30 USD
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 8,70%
Prime de coupon 3,62%
Intérêt de coupon 5,08%
Catégorie de produit Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 11/07/2024
Échéance 11/07/2025
Dernier jour de négoce 07/07/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Julius Bär

Sous-jacents

Nom Barrick Gold Corp.
ISIN CA0679011084
Cours 16,961 EUR
Date 12/03/25 08:35
Ratio 0,0173
Cap 17,30 USD
Niveau de protection 10,38 USD

Ratios

Ask (base de calcul) 100,9500
Rendement maximal 1,91%
Rendement maximal p.a. 5,72%
Rendement latéra 1,91%
Rendement latéral p.a. 5,72%
Ecart par rapport au cap 1.11
Ecart par rapport au cap en % 6,03%
Cap atteint Non
Ecart par rapport au niveau de protection 8.03
Ecart par rapport au niveau de protection en % 43,62%
Barrière atteinte Non

critère de qualité market making Date: 07/03/2025

Average Spread 0,50%
Last Best Bid Price 100,45 %
Last Best Ask Price 100,95 %
Last Best Bid Volume 1 000 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 1 000 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 1 006 460 USD
Average Sell Value 505 730 USD
Spreads Availability Ratio 99,37%
Quote Availability 99,37%

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