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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
HTNEFG
ISIN:
CH1300968547
Emetteur:
EFG International
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:03:00 |
|
101,61 %
|
102,43 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,69 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,00 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 16:18:45 | Date | 24/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1300968547 |
| Valor | 130096854 |
| Symbol | HTNEFG |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,00% |
| Prime de coupon | 8,94% |
| Intérêt de coupon | 5,06% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 15/11/2023 |
| Échéance | 15/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 08/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | EFG International |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,5300 |
| Rendement maximal | 11,17% |
| Rendement maximal p.a. | 13,50% |
| Rendement latéra | 11,17% |
| Rendement latéral p.a. | 13,50% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,42 % |
| Last Best Ask Price | 102,23 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 254 100 USD |
| Average Sell Value | 256 149 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Boeing Co. | Lockheed Martin Corp. | Raytheon Technologies Corp. |
| ISIN | US0970231058 | US5398301094 | US75513E1010 |
| Cours |
169,23 EUR
|
436,125 EUR
|
96,125 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:32 | 18/07/24 09:32 | 18/07/24 09:31 |
| Cap | 191,83 USD | 444,66 USD | 83,20 USD |
| Ecart par rapport au cap | -7.02 | 31.21 | 21.79 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,80% | 6,56% | 20,75% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 113,18 USD | 262,349 USD | 49,088 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 71.6303 | 213.521 | 55.902 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,76% | 44,87% | 53,25% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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