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Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RMA65V
ISIN:
CH1275372717
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:01:00 |
|
99,20 %
|
100,20 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
10 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1275372717 |
| Valor | 127537271 |
| Symbol | RMA65V |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 4,65% |
| Intérêt de coupon | 5,35% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 03/08/2023 |
| Échéance | 05/08/2024 |
| Dernier jour de négoce | 29/07/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,3000 |
| Rendement maximal | 0,22% |
| Rendement maximal p.a. | 4,14% |
| Rendement latéra | 0,22% |
| Rendement latéral p.a. | 4,14% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,00% |
| Last Best Bid Price | 99,30 % |
| Last Best Ask Price | 100,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 148 448 |
| Average Sell Volume | 29 690 |
| Average Buy Value | 147 409 USD |
| Average Sell Value | 29 779 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,81% |
| Quote Availability | 99,81% |
Sous-jacents
| Nom | Citigroup Inc. | Bank of America Corp. | Wells Fargo & Co. |
| ISIN | US1729674242 | US0605051046 | US9497461015 |
| Cours |
61,93 EUR
|
40,2275 EUR
|
55,74 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:20 | 18/07/24 09:21 | 18/07/24 09:21 |
| Cap | 47,41 USD | 31,90 USD | 46,14 USD |
| Ecart par rapport au cap | 20.33 | 12.54 | 14.55 |
| Ecart par rapport au cap en % | 30,01% | 28,22% | 23,97% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 26,08 USD | 17,55 USD | 25,38 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 41.53 | 26.425 | 35.53 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 61,43% | 60,09% | 58,33% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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