Multi Barrier Reverse Convertible with European Knock-In

Termsheet  
Symbol: Z05RUZ
Sous-jacent: Lonza Group N / Sonova Hldg. AG / Straumann Hldg. AG
ISIN: CH1164352275
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
27.09.24
16:46:00
101,36 %
101,86 %
CHF
Volume
500 000
500 000
nominal

Performance

Clôture jour précédent 101,24
Écart absolu / % 0,06 +0,06%

Cours fixés

Dernier cours 100,21 Volume 30 000
Heure 15:30:08 Date 23/07/2024

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Multi Barrier Reverse Convertible with European Knock-In
ISIN CH1164352275
Valor 116435227
Symbol Z05RUZ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,50%
Prime de coupon 6,38%
Intérêt de coupon 1,12%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice European
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 31/08/2022
Échéance 03/03/2025
Dernier jour de négoce 24/02/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Zürcher Kantonalbank

Ratios

Ask (base de calcul) 101,8500
Rendement maximal 1,85%
Rendement maximal p.a. 4,31%
Rendement latéra 1,85%
Rendement latéral p.a. 4,31%

critère de qualité market making Date: 26/09/2024

Average Spread 0,49%
Last Best Bid Price 101,24 %
Last Best Ask Price 101,74 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 506 113 CHF
Average Sell Value 508 613 CHF
Spreads Availability Ratio 87,27%
Quote Availability 87,27%

Sous-jacents

Nom Lonza Group N Sonova Hldg. AG Straumann Hldg. AG
ISIN CH0013841017 CH0012549785 CH1175448666
Cours 538,8000 CHF 303,00 CHF 138,2000 CHF
Date 27/09/24 16:49 27/09/24 16:48 27/09/24 16:49
Cap 545,20 CHF 273,10 CHF 110,70 CHF
Ecart par rapport au cap -5.60002 31 26.75
Ecart par rapport au cap en % -1,04% 10,19% 19,46%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 335,298 CHF 167,956 CHF 68,0805 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 204.302 136.144 69.3695
Ecart par rapport au niveau de protection en % 37,86% 44,77% 50,47%
Barrière atteinte Non Non Non

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