Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: IDDEFG
Sous-jacent: Inter-American Devel BK 4.375% USD 2044
ISIN: CH1322067179
Emetteur:
EFG International
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 102,47
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1322067179
Valor 132206717
Symbol IDDEFG
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,00%
Prime de coupon 2,74%
Intérêt de coupon 4,26%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 26/01/2024
Échéance 22/01/2026
Dernier jour de négoce 15/01/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur EFG International

Sous-jacents

Nom Inter-American Devel BK 4.375% USD 2044
ISIN US4581X0CE61
Ratio 0,03916
Cap 97,90 USD

Ratios

Rendement latéral p.a. -
Cap atteint Non

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 101,85 %
Last Best Ask Price 102,67 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 254 659 USD
Average Sell Value 256 709 USD
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

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